有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/03-2025/12/01)
| (2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,590,020 | 8.4540 38,804,185 | 8.6195 39,563,677 | 31.47 |
| 2 | 日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 28,079,692 | 1.2412 34,853,322 | 1.2319 34,591,372 | 27.52 |
| 3 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 11,294,277 | 2.5136 28,390,171 | 2.5696 29,021,774 | 23.09 |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,028,438 | 4.0375 20,302,543 | 4.0774 20,502,953 | 16.31 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.39% |
| 合計 | 98.39% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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