ジャパン半導体株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月19日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/21-2025/12/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月20日 | 2025年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 212,127,749 | 248,079,492 |
| 親投資信託受益証券 | 8,589,942,620 | 11,427,738,829 |
| 未収入金 | 26,671,130 | － |
| 未収利息 | 1,374 | 5,010 |
| 流動資産計 | 8,828,742,873 | 11,675,823,331 |
| 資産の部合計 | 8,828,742,873 | 11,675,823,331 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 61,665,146 | 59,875,286 |
| 未払受託者報酬 | 1,742,822 | 2,025,641 |
| 未払委託者報酬 | 61,001,033 | 70,899,588 |
| その他未払費用 | 2,967,745 | 3,570,863 |
| 流動負債計 | 127,376,746 | 136,371,378 |
| 負債の部合計 | 127,376,746 | 136,371,378 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,173,242,970 | 6,569,549,010 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 528,123,157 | 4,969,902,943 |
| （分配準備積立金） | 6,413,947 | 3,126,084,730 |
| 元本等合計 | 8,701,366,127 | 11,539,451,953 |
| 純資産の部合計 | 8,701,366,127 | 11,539,451,953 |
| 負債・純資産合計 | 8,828,742,873 | 11,675,823,331 |
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