ジャパン半導体株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月22日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 248,079,492 | 1,046,572,155 |
| 親投資信託受益証券 | 11,427,738,829 | 37,605,607,647 |
| 未収入金 | － | 119,256,058 |
| 未収利息 | 5,010 | 28,399 |
| 流動資産計 | 11,675,823,331 | 38,771,464,259 |
| 資産の部合計 | 11,675,823,331 | 38,771,464,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 59,875,286 | 613,423,710 |
| 未払受託者報酬 | 2,025,641 | 4,782,269 |
| 未払委託者報酬 | 70,899,588 | 167,381,687 |
| その他未払費用 | 3,570,863 | 3,738,790 |
| 流動負債計 | 136,371,378 | 789,326,456 |
| 負債の部合計 | 136,371,378 | 789,326,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,569,549,010 | 11,612,352,426 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,969,902,943 | 26,369,785,377 |
| （分配準備積立金） | 3,126,084,730 | 2,326,603,738 |
| 元本等合計 | 11,539,451,953 | 37,982,137,803 |
| 純資産の部合計 | 11,539,451,953 | 37,982,137,803 |
| 負債・純資産合計 | 11,675,823,331 | 38,771,464,259 |
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