有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/22-2024/12/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年12月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 212,127,749 |
| 親投資信託受益証券 | 8,589,942,620 |
| 未収入金 | 26,671,130 |
| 未収利息 | 1,374 |
| 流動資産合計 | 8,828,742,873 |
| 資産合計 | 8,828,742,873 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 61,665,146 |
| 未払受託者報酬 | 1,742,822 |
| 未払委託者報酬 | 61,001,033 |
| その他未払費用 | 2,967,745 |
| 流動負債合計 | 127,376,746 |
| 負債合計 | 127,376,746 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,173,242,970 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 528,123,157 |
| (分配準備積立金) | 6,413,947 |
| 元本等合計 | 8,701,366,127 |
| 純資産合計 | 8,701,366,127 |
| 負債純資産合計 | 8,828,742,873 |
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