有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/22-2024/12/20)
| Ⅰ 資産総額 | 9,018,046,683 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,879,014 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,934,167,669 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,105,265,471 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1023 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,018,046,683 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,879,014 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,934,167,669 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,105,265,471 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1023 | 円 |
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