半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/21-2025/12/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年12月20日) | 8,701 | 8,701 | 1.0646 | 1.0646 |
| 2024年 6月末日 | 7,022 | ― | 1.2495 | ― | |
| 7月末日 | 7,498 | ― | 1.1758 | ― | |
| 8月末日 | 7,924 | ― | 1.1017 | ― | |
| 9月末日 | 8,218 | ― | 1.0808 | ― | |
| 10月末日 | 8,826 | ― | 1.1191 | ― | |
| 11月末日 | 8,604 | ― | 1.0515 | ― | |
| 12月末日 | 8,934 | ― | 1.1023 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 8,679 | ― | 1.1103 | ― | |
| 2月末日 | 8,238 | ― | 1.0565 | ― | |
| 3月末日 | 7,627 | ― | 0.9928 | ― | |
| 4月末日 | 7,549 | ― | 0.9828 | ― | |
| 5月末日 | 8,342 | ― | 1.1065 | ― | |
| 6月末日 | 8,907 | ― | 1.2536 | ― | |
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