半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/21-2025/12/22)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年12月20日現在 | 当中間計算期間末 2025年 6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 212,127,749 | 207,336,103 |
| 親投資信託受益証券 | 8,589,942,620 | 8,476,444,499 |
| 未収入金 | 26,671,130 | 41,663,637 |
| 未収利息 | 1,374 | 2,768 |
| 流動資産合計 | 8,828,742,873 | 8,725,447,007 |
| 資産合計 | 8,828,742,873 | 8,725,447,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 61,665,146 | 89,139,303 |
| 未払受託者報酬 | 1,742,822 | 1,808,743 |
| 未払委託者報酬 | 61,001,033 | 63,308,286 |
| その他未払費用 | 2,967,745 | 1,682,072 |
| 流動負債合計 | 127,376,746 | 155,938,404 |
| 負債合計 | 127,376,746 | 155,938,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,173,242,970 | 7,365,744,523 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 528,123,157 | 1,203,764,080 |
| (分配準備積立金) | 6,413,947 | 4,880,713 |
| 元本等合計 | 8,701,366,127 | 8,569,508,603 |
| 純資産合計 | 8,701,366,127 | 8,569,508,603 |
| 負債純資産合計 | 8,828,742,873 | 8,725,447,007 |
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