ニッセイ・S米国連続増配株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月20日 | 2025年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,521 | 4,510 |
| コール・ローン | 133,934 | 264,119 |
| 親投資信託受益証券 | 487,375,975 | 425,458,872 |
| 未収入金 | 95,854 | 1,409,307 |
| 流動資産計 | 487,607,284 | 427,136,808 |
| 資産の部合計 | 487,607,284 | 427,136,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 92,941 | 1,406,729 |
| 未払受託者報酬 | 20,756 | 40,840 |
| 未払委託者報酬 | 117,759 | 231,618 |
| その他未払費用 | 1,331 | 2,637 |
| 流動負債計 | 232,787 | 1,681,824 |
| 負債の部合計 | 232,787 | 1,681,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 428,441,266 | 364,574,078 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,933,231 | 60,880,906 |
| （分配準備積立金） | 17,102,968 | 13,904,554 |
| 元本等合計 | 487,374,497 | 425,454,984 |
| 純資産の部合計 | 487,374,497 | 425,454,984 |
| 負債・純資産合計 | 487,607,284 | 427,136,808 |
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