有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/21-2025/09/22)
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 422,826,894円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,539,240円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 421,287,654円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 359,476,232口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1719円 |
(参考)
ニッセイ米国連続増配株式インデックス マザーファンド
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,062,302,872円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,603,016円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,060,699,856円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 902,435,263口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1754円 |
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