		第2期自2024年6月18日至2024年12月16日	第3期自2024年12月17日至2025年6月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		18,837	1,512
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,146,302	1,635,897
剰余金増加額又は欠損金減少額		605,810	365,425
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	605,810	365,425
剰余金減少額又は欠損金増加額		173,724	119,527
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	173,724	119,527
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,635,897	1,301,201

2025/09/09 9:41

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年6月26日定時株主総会	普通株式	10,316	3,955	2023年3月31日	2023年6月27日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2023年6月26日

2025/09/09 9:41

#3 注記表（連結）

外国資産については、原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項(1)外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。(2)計算期間末日2024年12月15日が休日のため、前計算期間末日を2024年12月16日としており、2025年6月15日が休日のため、当計算期間末日を2025年6月16日としております。このため、当計算期間は182日となっております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第2期 2024年12月16日現在第3期 2025年6月16日現在1.※1期首元本額17,417,570円23,868,555円期中追加設定元本額9,045,763円5,978,719円期中一部解約元本額2,594,778円1,732,985円2.計算期間末日における受益権の総数23,868,555口28,114,289口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第2期自2024年6月18日至2024年12月16日第3期自2024年12月17日至2025年6月16日1.※1その他費用主に、LEI指定に係る手数料であります。主に、CLS決済に関わる手数料及び海外カストディアンに対するカストディフィーであります。2.※2分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,445円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(53,064円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,072,304円)及び分配準備積立金(506,084円)より分配対象額は1,635,897円(1万口当たり685.38円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(773,454円)及び分配準備積立金(527,747円)より分配対象額は1,301,201円(1万口当たり462.83円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

2025/09/09 9:41

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

				(単位:百万円)
資本金			15,174		41,424
資本剰余金
	資本準備金		11,495		37,745
	資本剰余金合計		11,495		37,745
利益剰余金
	利益準備金		374		374
	その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	13,048		17,743
	利益剰余金合計		13,422		18,117

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/09/09 9:41