有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/18-2024/12/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2024年 6月17日) | 277 | 277 | 0.9743 | 0.9743 |
| 第2特定期間末 | (2024年12月16日) | 348 | 350 | 0.9280 | 0.9330 |
| 2023年12月末日 | 10 | ― | 1.0109 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 101 | ― | 1.0093 | ― | |
| 2月末日 | 127 | ― | 0.9598 | ― | |
| 3月末日 | 254 | ― | 1.0152 | ― | |
| 4月末日 | 268 | ― | 1.0250 | ― | |
| 5月末日 | 289 | ― | 0.9890 | ― | |
| 6月末日 | 293 | ― | 0.9827 | ― | |
| 7月末日 | 326 | ― | 0.9851 | ― | |
| 8月末日 | 382 | ― | 1.0069 | ― | |
| 9月末日 | 357 | ― | 0.9898 | ― | |
| 10月末日 | 349 | ― | 0.9619 | ― | |
| 11月末日 | 354 | ― | 0.9529 | ― | |
| 12月末日 | 347 | ― | 0.9474 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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