有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/21-2026/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年 1月20日現在 | 第2期 2026年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,484,499 | 106,722,426 |
| 親投資信託受益証券 | 21,725,813,546 | 52,497,005,295 |
| 未収利息 | 245 | 1,754 |
| 流動資産合計 | 21,807,298,290 | 52,603,729,475 |
| 資産合計 | 21,807,298,290 | 52,603,729,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 66,866,269 | 78,518,444 |
| 未払受託者報酬 | 1,863,999 | 3,626,613 |
| 未払委託者報酬 | 11,293,596 | 21,972,953 |
| その他未払費用 | 798,082 | 1,520,728 |
| 流動負債合計 | 80,821,946 | 105,638,738 |
| 負債合計 | 80,821,946 | 105,638,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,259,619,421 | 31,847,325,490 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,466,856,923 | 20,650,765,247 |
| (分配準備積立金) | 545,077,864 | 10,395,865,187 |
| 元本等合計 | 21,726,476,344 | 52,498,090,737 |
| 純資産合計 | 21,726,476,344 | 52,498,090,737 |
| 負債純資産合計 | 21,807,298,290 | 52,603,729,475 |
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