有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/21-2026/01/20)

楽天・日経225インデックス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2025年 1月20日現在	2026年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	714,772,118	2,267,096,376
株式	21,059,338,438	50,889,409,569
派生商品評価勘定	960,570	6,666,590
未収配当金	23,102,805	50,902,250
未収利息	2,154	37,267
前払金	6,813,500	27,987,000
差入委託証拠金	45,441,806	86,695,655
流動資産合計	21,850,431,391	53,328,794,707
資産合計	21,850,431,391	53,328,794,707
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	7,783,475	34,673,610
未払金	116,964,864	797,985,755
流動負債合計	124,748,339	832,659,365
負債合計	124,748,339	832,659,365
純資産の部
元本等
元本	18,234,002,137	31,758,623,893
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,491,680,915	20,737,511,449
元本等合計	21,725,683,052	52,496,135,342
純資産合計	21,725,683,052	52,496,135,342
負債純資産合計	21,850,431,391	53,328,794,707

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2025年 1月20日現在		2026年 1月20日現在
1.	計算期間末日における受益権の総数		18,234,002,137口		31,758,623,893口
2.	計算期間末日における1口当たり純資産額	1口当たり純資産額	1.1915円	1口当たり純資産額	1.6530円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,915円)	(10,000口当たり純資産額)	(16,530円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2025年 1月21日 至 2026年 1月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき金融商品を保有しております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、売買目的有価証券及びデリバティブのほか、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。当該金融商品は価格変動リスク、株価変動リスク、株価指数先物に関するリスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 デリバティブ取引は、株価指数先物取引であり、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避することを目的としており、投機的な取引は行わない方針です。これらの取引には市場価格の変動に係るリスクなどがあります。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類ごとに行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年 1月20日現在	2026年 1月20日現在
1.貸借対照表計上額と時価との差額	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。	デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。
	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2025年 1月20日現在	2026年 1月20日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	564,549,227	10,603,659,489
合計	564,549,227	10,603,659,489

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

(2025年 1月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	672,174,500	-	665,361,000	△6,813,500
合計		672,174,500	-	665,361,000	△6,813,500

(2026年 1月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,949,907,000	-	1,921,920,000	△27,987,000
合計		1,949,907,000	-	1,921,920,000	△27,987,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2023年12月22日 至 2025年 1月20日	自 2025年 1月21日 至 2026年 1月20日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。	市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

項目	自 2023年12月22日 至 2025年 1月20日	自 2025年 1月21日 至 2026年 1月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年12月22日	2025年 1月21日
期首元本額	15,980,000円	18,234,002,137円
期中追加設定元本額	21,516,088,191円	19,629,799,704円
期中一部解約元本額	3,298,066,054円	6,105,177,948円
元本の内訳
楽天・プラス・日経225インデックス・ファンド	18,234,002,137円	31,758,623,893円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ニッスイ	32,100	1,231.00	39,515,100
INPEX	12,840	3,172.00	40,728,480
コムシスホールディングス	32,100	4,920.00	157,932,000
大成建設	6,420	15,990.00	102,655,800
大林組	32,100	3,619.00	116,169,900
清水建設	32,100	2,780.00	89,238,000
長谷工コーポレーション	6,420	3,241.00	20,807,220
鹿島建設	16,050	6,588.00	105,737,400
大和ハウス工業	32,100	5,406.00	173,532,600
積水ハウス	32,100	3,593.00	115,335,300
日揮ホールディングス	32,100	2,007.00	64,424,700
日清製粉グループ本社	32,100	2,062.00	66,190,200
明治ホールディングス	12,840	3,720.00	47,764,800
日本ハム	16,050	7,219.00	115,864,950
サッポロホールディングス	32,100	1,694.50	54,393,450
アサヒグループホールディングス	96,300	1,700.50	163,758,150
キリンホールディングス	32,100	2,503.00	80,346,300
キッコーマン	160,500	1,453.00	233,206,500
味の素	64,200	3,722.00	238,952,400
ニチレイ	32,100	1,948.00	62,530,800
日本たばこ産業	32,100	5,821.00	186,854,100
帝人	6,420	1,436.50	9,222,330
東レ	32,100	1,122.50	36,032,250
王子ホールディングス	32,100	925.90	29,721,390
クラレ	32,100	1,667.00	53,510,700
旭化成	32,100	1,493.00	47,925,300
レゾナック・ホールディングス	3,210	7,933.00	25,464,930
住友化学	32,100	471.10	15,122,310
日産化学	32,100	5,395.00	173,179,500
東ソー	16,050	2,533.50	40,662,675
トクヤマ	6,420	4,319.00	27,727,980
デンカ	6,420	3,060.00	19,645,200
信越化学工業	160,500	5,545.00	889,972,500
三井化学	12,840	2,162.00	27,760,080
三菱ケミカルグループ	16,050	996.70	15,997,035
UBE	3,210	2,678.50	8,597,985
花王	32,100	6,288.00	201,844,800
富士フイルムホールディングス	96,300	3,314.00	319,138,200
資生堂	32,100	2,719.50	87,295,950
日東電工	160,500	3,644.00	584,862,000
協和キリン	32,100	2,587.00	83,042,700
武田薬品工業	32,100	5,062.00	162,490,200
アステラス製薬	160,500	2,237.50	359,118,750
住友ファーマ	32,100	2,255.50	72,401,550
塩野義製薬	96,300	2,920.50	281,244,150
中外製薬	96,300	8,243.00	793,800,900
エーザイ	32,100	4,475.00	143,647,500
第一三共	96,300	3,220.00	310,086,000
大塚ホールディングス	32,100	8,954.00	287,423,400
出光興産	64,200	1,263.50	81,116,700
ENEOSホールディングス	32,100	1,209.50	38,824,950
横浜ゴム	16,050	6,416.00	102,976,800
ブリヂストン	64,200	3,489.00	223,993,800
AGC	6,420	5,534.00	35,528,280
日本電気硝子	9,630	6,602.00	63,577,260
太平洋セメント	3,210	4,288.00	13,764,480
東海カーボン	32,100	1,046.00	33,576,600
TOTO	16,050	4,841.00	77,698,050
日本碍子	32,100	3,685.00	118,288,500
日本製鉄	16,050	670.60	10,763,130
神戸製鋼所	3,210	2,271.50	7,291,515
JFEホールディングス	3,210	2,175.00	6,981,750
三井金属	3,210	22,040.00	70,748,400
三菱マテリアル	3,210	4,301.00	13,806,210
住友金属鉱山	16,050	8,082.00	129,716,100
DOWAホールディングス	6,420	8,927.00	57,311,340
古河電気工業	3,210	11,200.00	35,952,000
住友電気工業	32,100	6,597.00	211,763,700
フジクラ	32,100	16,880.00	541,848,000
SUMCO	3,210	1,620.50	5,201,805
日本製鋼所	6,420	9,579.00	61,497,180
オークマ	12,840	3,995.00	51,295,800
アマダ	32,100	1,989.00	63,846,900
ディスコ	6,420	60,000.00	385,200,000
SMC	3,210	64,800.00	208,008,000
小松製作所	32,100	5,611.00	180,113,100
住友重機械工業	6,420	4,734.00	30,392,280
日立建機	32,100	5,226.00	167,754,600
クボタ	32,100	2,429.50	77,986,950
荏原製作所	32,100	4,754.00	152,603,400
ダイキン工業	32,100	19,720.00	633,012,000
日本精工	32,100	1,120.00	35,952,000
NTN	32,100	381.40	12,242,940
ジェイテクト	32,100	1,892.50	60,749,250
カナデビア	6,420	1,030.00	6,612,600
三菱重工業	32,100	4,813.00	154,497,300
IHI	22,470	3,619.00	81,318,930
イビデン	64,200	7,932.00	509,234,400
コニカミノルタ	32,100	708.00	22,726,800
ミネベアミツミ	32,100	3,242.00	104,068,200
日立製作所	32,100	5,197.00	166,823,700
三菱電機	32,100	4,971.00	159,569,100
富士電機	6,420	11,570.00	74,279,400
安川電機	32,100	5,218.00	167,497,800
ソシオネクスト	32,100	2,293.50	73,621,350
オムロン	32,100	3,993.00	128,175,300
ジーエス・ユアサ コーポレーション	6,420	3,730.00	23,946,600
日本電気	16,050	5,895.00	94,614,750
富士通	32,100	4,386.00	140,790,600
ルネサスエレクトロニクス	32,100	2,356.00	75,627,600
セイコーエプソン	64,200	2,049.50	131,577,900
パナソニック ホールディングス	32,100	2,289.50	73,492,950
シャープ	32,100	763.80	24,517,980
ソニーグループ	160,500	3,736.00	599,628,000
TDK	481,500	1,980.50	953,610,750
アルプスアルパイン	32,100	1,951.00	62,627,100
横河電機	32,100	5,255.00	168,685,500
アドバンテスト	256,800	21,485.00	5,517,348,000
キーエンス	3,210	60,700.00	194,847,000
レーザーテック	12,840	36,030.00	462,625,200
カシオ計算機	32,100	1,320.50	42,388,050
ファナック	160,500	6,542.00	1,049,991,000
ローム	32,100	2,505.00	80,410,500
京セラ	256,800	2,295.50	589,484,400
太陽誘電	32,100	3,550.00	113,955,000
村田製作所	77,040	3,306.00	254,694,240
SCREENホールディングス	12,840	17,925.00	230,157,000
キヤノン	48,150	4,676.00	225,149,400
リコー	32,100	1,438.50	46,175,850
東京エレクトロン	96,300	41,080.00	3,956,004,000
デンソー	128,400	2,224.00	285,561,600
川崎重工業	3,210	14,175.00	45,501,750
日産自動車	32,100	409.50	13,144,950
いすゞ自動車	16,050	2,605.00	41,810,250
トヨタ自動車	160,500	3,541.00	568,330,500
日野自動車	32,100	407.00	13,064,700
三菱自動車工業	3,210	396.90	1,274,049
マツダ	6,420	1,244.00	7,986,480
本田技研工業	192,600	1,622.00	312,397,200
スズキ	128,400	2,300.00	295,320,000
SUBARU	32,100	3,460.00	111,066,000
ヤマハ発動機	96,300	1,251.00	120,471,300
テルモ	256,800	2,154.00	553,147,200
ニコン	32,100	1,862.00	59,770,200
オリンパス	128,400	1,915.50	245,950,200
HOYA	16,050	25,060.00	402,213,000
バンダイナムコホールディングス	96,300	4,140.00	398,682,000
TOPPANホールディングス	16,050	4,549.00	73,011,450
大日本印刷	32,100	2,810.00	90,201,000
ヤマハ	96,300	1,164.50	112,141,350
任天堂	32,100	10,445.00	335,284,500
東京電力ホールディングス	3,210	685.50	2,200,455
中部電力	3,210	2,212.50	7,102,125
関西電力	3,210	2,515.00	8,073,150
東京瓦斯	6,420	6,554.00	42,076,680
大阪瓦斯	6,420	5,575.00	35,791,500
東武鉄道	6,420	2,779.50	17,844,390
東急	16,050	1,812.00	29,082,600
小田急電鉄	16,050	1,726.50	27,710,325
京王電鉄	6,420	4,025.00	25,840,500
京成電鉄	48,150	1,281.50	61,704,225
東日本旅客鉄道	9,630	4,009.00	38,606,670
西日本旅客鉄道	6,420	3,179.00	20,409,180
東海旅客鉄道	16,050	4,289.00	68,838,450
ヤマトホールディングス	32,100	2,089.00	67,056,900
NIPPON EXPRESSホールディングス	9,630	3,492.00	33,627,960
日本郵船	9,630	5,141.00	49,507,830
商船三井	9,630	4,772.00	45,954,360
川崎汽船	28,890	2,228.50	64,381,365
日本航空	32,100	3,000.00	96,300,000
ANAホールディングス	3,210	3,096.00	9,938,160
ディー・エヌ・エー	9,630	2,565.00	24,700,950
ネクソン	64,200	4,246.00	272,593,200
SHIFT	32,100	830.40	26,655,840
野村総合研究所	32,100	6,035.00	193,723,500
メルカリ	32,100	3,106.00	99,702,600
LINEヤフー	12,840	405.00	5,200,200
トレンドマイクロ	32,100	6,423.00	206,178,300
NTT	321,000	160.20	51,424,200
KDDI	385,200	2,700.00	1,040,040,000
ソフトバンク	321,000	217.20	69,721,200
東宝	3,210	8,017.00	25,734,570
コナミグループ	32,100	21,460.00	688,866,000
ソフトバンクグループ	770,400	3,851.00	2,966,810,400
双日	3,210	5,910.00	18,971,100
伊藤忠商事	160,500	2,078.50	333,599,250
丸紅	32,100	5,119.00	164,319,900
豊田通商	96,300	5,796.00	558,154,800
三井物産	64,200	5,115.00	328,383,000
住友商事	32,100	6,256.00	200,817,600
三菱商事	96,300	4,090.00	393,867,000
J.フロント リテイリング	16,050	2,308.50	37,051,425
ZOZO	96,300	1,269.50	122,252,850
三越伊勢丹ホールディングス	32,100	2,675.00	85,867,500
セブン&アイ・ホールディングス	96,300	2,345.00	225,823,500
良品計画	64,200	3,230.00	207,366,000
高島屋	32,100	1,916.00	61,503,600
丸井グループ	32,100	3,160.00	101,436,000
イオン	96,300	2,389.50	230,108,850
ニトリホールディングス	80,250	2,668.00	214,107,000
ファーストリテイリング	77,040	63,010.00	4,854,290,400
しずおかフィナンシャルグループ	32,100	2,579.00	82,785,900
横浜フィナンシャルグループ	32,100	1,399.50	44,923,950
あおぞら銀行	3,210	2,586.50	8,302,665
三菱UFJフィナンシャル・グループ	32,100	2,934.00	94,181,400
りそなホールディングス	3,210	1,779.00	5,710,590
三井住友トラストグループ	6,420	5,109.00	32,799,780
三井住友フィナンシャルグループ	9,600	5,594.00	53,702,400
千葉銀行	32,100	2,032.00	65,227,200
ふくおかフィナンシャルグループ	6,420	5,564.00	35,720,880
みずほフィナンシャルグループ	3,210	6,826.00	21,911,460
大和証券グループ本社	32,100	1,521.50	48,840,150
野村ホールディングス	32,100	1,442.50	46,304,250
SOMPOホールディングス	19,260	5,665.00	109,107,900
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	28,890	4,056.00	117,177,840
第一生命ホールディングス	12,840	1,401.00	17,988,840
東京海上ホールディングス	48,150	5,984.00	288,129,600
T&Dホールディングス	6,420	3,972.00	25,500,240
クレディセゾン	32,100	4,298.00	137,965,800
オリックス	32,100	4,840.00	155,364,000
日本取引所グループ	64,200	1,779.50	114,243,900
東急不動産ホールディングス	32,100	1,478.00	47,443,800
三井不動産	96,300	1,815.50	174,832,650
三菱地所	32,100	3,944.00	126,602,400
東京建物	16,050	3,701.00	59,401,050
住友不動産	64,200	4,175.00	268,035,000
エムスリー	77,040	2,058.00	158,548,320
電通グループ	32,100	3,093.00	99,285,300
オリエンタルランド	32,100	2,841.50	91,212,150
サイバーエージェント	25,680	1,453.50	37,325,880
楽天グループ	32,100	982.00	31,522,200
リクルートホールディングス	96,300	8,773.00	844,839,900
日本郵政	32,100	1,871.00	60,059,100
ベイカレント	32,100	6,690.00	214,749,000
セコム	64,200	5,872.00	376,982,400
合 計	11,283,120		50,889,409,569

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。