有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/17-2025/07/15)

【提出】
2025/10/15 9:26
【資料】
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【項目】
53項目

Ⅰ 資産総額12,804,863,608円
Ⅱ 負債総額34,369,712円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,770,493,896円
Ⅳ 発行済口数9,081,599,055口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4062円

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