- 有報資料
- 2項目
有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第4期(2025/08/01-2026/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前特定期間 (2025年7月31日現在) | 当特定期間 (2026年1月31日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 銀行勘定貸 | 83,916 | 140,168 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 88,212 | 88,774 | |||||||||
| 前払費用 | 6,956 | 7,183 | |||||||||
| 流動資産合計 | 179,085 | 236,126 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 1,059,254 | 1,059,254 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △27,540 | △36,014 | |||||||||
| 信託建物(純額) | ※4 1,031,713 | ※4 1,023,239 | |||||||||
| 信託建物附属設備 | 323,079 | 323,079 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △20,183 | △26,495 | |||||||||
| 信託建物附属設備(純額) | ※4 302,895 | ※4 296,583 | |||||||||
| 信託構築物 | 13,446 | 13,446 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △766 | △1,008 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | ※4 12,679 | ※4 12,437 | |||||||||
| 信託土地 | ※4 3,718,468 | ※4 3,718,468 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,065,757 | 5,050,729 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 16,312 | 12,937 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 16,312 | 12,937 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,082,069 | 5,063,666 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 開業費 | 18,435 | 15,737 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 18,435 | 15,737 | |||||||||
| 資産合計 | 5,279,590 | 5,315,531 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払費用 | 9,475 | 8,021 | |||||||||
| 未払収益分配金 | - | 42,930 | |||||||||
| 前受収益 | 16,687 | 17,447 | |||||||||
| その他 | 261 | 404 | |||||||||
| 流動負債合計 | 26,425 | 68,802 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※4 2,950,000 | ※4 2,950,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 24,504 | 23,859 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,974,504 | 2,973,859 | |||||||||
| 負債合計 | 3,000,929 | 3,042,661 | |||||||||
| 元本等の部 | |||||||||||
| 元本 | |||||||||||
| 一般受益権 | ※1 2,289,600 | ※1 2,289,600 | |||||||||
| 精算受益権 | ※1 10 | ※1 10 | |||||||||
| 受益権調整引当額 | ※1 △10,948 | ※1 △16,740 | |||||||||
| 元本合計 | 2,278,661 | 2,272,869 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,278,661 | 2,272,869 | |||||||||
| 負債元本等合計 | 5,279,590 | 5,315,531 | |||||||||
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