ハリス日本株ファンド(資産成長型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2024年 1月16日至 2025年 1月 9日	第2期自 2025年 1月10日至 2026年 1月 9日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	101,202,069	457,859,576
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,756,137	138,074,674
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,756,137	138,074,674
分配金	-	-

2026/04/08 9:09