有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/16-2025/01/09)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2025年 1月 9日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 56,394,259 |
| 親投資信託受益証券 | 3,163,433,102 |
| 未収入金 | 23,000,000 |
| 未収利息 | 247 |
| 流動資産合計 | 3,242,827,608 |
| 資産合計 | 3,242,827,608 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,815 |
| 未払受託者報酬 | 490,468 |
| 未払委託者報酬 | 26,158,243 |
| その他未払費用 | 163,437 |
| 流動負債合計 | 26,813,963 |
| 負債合計 | 26,813,963 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,905,081,148 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 310,932,497 |
| (分配準備積立金) | 213,486,565 |
| 元本等合計 | 3,216,013,645 |
| 純資産合計 | 3,216,013,645 |
| 負債純資産合計 | 3,242,827,608 |
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