有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/16-2025/01/09)
ハリス日本株ファンド(資産成長型)
(参考)ハリス日本株マザーファンド
| 2025年1月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,291,971,343 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,481,386 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,288,489,957 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,881,602,058 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1412 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,412 | 円) |
(参考)ハリス日本株マザーファンド
| 2025年1月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,025,356,065 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,025,356,065 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,862,525,248 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1694 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,694 | 円) |
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