有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/16-2025/01/09)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ハリス日本株ファンド(資産成長型)
(参考)ハリス日本株マザーファンド
ハリス日本株ファンド(資産成長型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ハリス日本株マザーファンド | 2,776,625,050 | 1.1325 | 3,144,804,648 | 1.1694 | 3,246,985,333 | 98.74 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.74 |
| 合計 | 98.74 |
(参考)ハリス日本株マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | TIS | 情報・通信業 | 184,900 | 3,617.00 | 668,783,300 | 3,440.00 | 636,056,000 | 7.93 |
| 2 | 日本 | 株式 | スギホールディングス | 小売業 | 234,700 | 2,476.00 | 581,117,200 | 2,700.50 | 633,807,350 | 7.90 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三井住友トラストグループ | 銀行業 | 126,500 | 3,675.35 | 464,932,259 | 3,882.00 | 491,073,000 | 6.12 |
| 4 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 159,600 | 2,839.29 | 453,151,425 | 3,018.00 | 481,672,800 | 6.00 |
| 5 | 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 117,700 | 3,818.75 | 449,467,513 | 3,725.00 | 438,432,500 | 5.46 |
| 6 | 日本 | 株式 | BIPROGY | 情報・通信業 | 84,700 | 4,537.00 | 384,283,900 | 4,811.00 | 407,491,700 | 5.08 |
| 7 | 日本 | 株式 | テクノプロ・ホールディングス | サービス業 | 130,000 | 2,904.00 | 377,520,000 | 3,107.00 | 403,910,000 | 5.03 |
| 8 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 160,700 | 2,343.50 | 376,600,450 | 2,367.00 | 380,376,900 | 4.74 |
| 9 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 74,000 | 4,808.72 | 355,845,463 | 5,140.00 | 380,360,000 | 4.74 |
| 10 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 89,700 | 3,840.00 | 344,448,000 | 3,868.00 | 346,959,600 | 4.32 |
| 11 | 日本 | 株式 | サンドラッグ | 小売業 | 80,100 | 4,082.00 | 326,968,200 | 4,204.00 | 336,740,400 | 4.20 |
| 12 | 日本 | 株式 | カチタス | 不動産業 | 134,600 | 2,179.00 | 293,293,400 | 2,180.00 | 293,428,000 | 3.66 |
| 13 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 60,900 | 4,210.00 | 256,389,000 | 4,736.00 | 288,422,400 | 3.59 |
| 14 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 90,500 | 3,005.00 | 271,952,500 | 2,973.50 | 269,101,750 | 3.35 |
| 15 | 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 106,300 | 2,357.98 | 250,653,443 | 2,499.50 | 265,696,850 | 3.31 |
| 16 | 日本 | 株式 | コスモス薬品 | 小売業 | 32,900 | 6,793.38 | 223,502,398 | 7,261.00 | 238,886,900 | 2.98 |
| 17 | 日本 | 株式 | パーソルホールディングス | サービス業 | 960,700 | 229.20 | 220,192,440 | 236.60 | 227,301,620 | 2.83 |
| 18 | 日本 | 株式 | 図研 | 電気機器 | 41,300 | 4,135.00 | 170,775,500 | 4,905.00 | 202,576,500 | 2.52 |
| 19 | 日本 | 株式 | ウイングアーク1st | 情報・通信業 | 57,000 | 3,560.00 | 202,920,000 | 3,440.00 | 196,080,000 | 2.44 |
| 20 | 日本 | 株式 | ナカニシ | 精密機器 | 72,600 | 2,466.00 | 179,031,600 | 2,572.00 | 186,727,200 | 2.33 |
| 21 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 2,900 | 59,450.00 | 172,405,000 | 58,880.00 | 170,752,000 | 2.13 |
| 22 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 14,300 | 11,165.00 | 159,659,500 | 10,930.00 | 156,299,000 | 1.95 |
| 23 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 84,500 | 1,625.11 | 137,322,489 | 1,684.00 | 142,298,000 | 1.77 |
| 24 | 日本 | 株式 | 博報堂DYホールディングス | サービス業 | 99,200 | 1,163.50 | 115,419,200 | 1,155.00 | 114,576,000 | 1.43 |
| 25 | 日本 | 株式 | 文化シヤッター | 金属製品 | 33,100 | 1,850.00 | 61,235,000 | 1,875.00 | 62,062,500 | 0.77 |
| 26 | 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 17,200 | 3,472.00 | 59,718,400 | 3,503.00 | 60,251,600 | 0.75 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 食料品 | 1.77 |
| 化学 | 5.46 | ||
| 金属製品 | 0.77 | ||
| 機械 | 5.72 | ||
| 電気機器 | 13.27 | ||
| 輸送用機器 | 3.35 | ||
| 精密機器 | 7.07 | ||
| 情報・通信業 | 16.20 | ||
| 卸売業 | 3.31 | ||
| 小売業 | 15.07 | ||
| 銀行業 | 10.44 | ||
| 不動産業 | 3.66 | ||
| サービス業 | 11.24 | ||
| 合計 | 97.33 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
