剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2024年 1月 9日至 2024年 6月10日
当期純利益又は当期純損失(△)	37,873
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	37,873

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/09/10 9:02

#3 注記表（連結）

2024/09/10 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 6月10日現在
元本	233,002,663,406
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	440,096,747,572

注記表

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 6月10日現在
元本	115,658,546,387
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	658,637,477,138

注記表

2024/09/10 9:02

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 6月10日現在
元本	509,548,095,906
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	154,397,314,702

注記表

2024/09/10 9:02

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 6月10日現在
元本	95,908,861,237
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	253,653,177,905

注記表

2024/09/10 9:02