- 有報資料
- 174項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2025年 6月10日現在) | 第3期 (2026年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,787,492 | 47,167,862 |
| 親投資信託受益証券 | 261,935,817 | 3,985,358,197 |
| 未収利息 | 35 | 924 |
| 流動資産合計 | 264,723,344 | 4,032,526,983 |
| 資産合計 | 264,723,344 | 4,032,526,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 6,766,324 |
| 未払受託者報酬 | 24,959 | 741,670 |
| 未払委託者報酬 | 131,439 | 3,906,447 |
| その他未払費用 | 3,484 | 105,376 |
| 流動負債合計 | 159,882 | 11,519,817 |
| 負債合計 | 159,882 | 11,519,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 244,877,538 | 3,260,830,016 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,685,924 | 760,177,150 |
| (分配準備積立金) | 2,731,669 | 343,988,653 |
| 元本等合計 | 264,563,462 | 4,021,007,166 |
| 純資産合計 | 264,563,462 | 4,021,007,166 |
| 負債純資産合計 | 264,723,344 | 4,032,526,983 |
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