- 有報資料
- 174項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)
| (2026年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,401,157,216 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 185,761 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,400,971,455 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,089,700,627 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2856 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,856 | 円) |
| (2026年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,401,157,216 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 185,761 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,400,971,455 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,089,700,627 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2856 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,856 | 円) |
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