- 有報資料
- 174項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)
| (2026年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 195,010,764 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,925 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 194,985,839 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 167,532,591 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1639 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,639 | 円) |
| (2026年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 195,010,764 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,925 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 194,985,839 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 167,532,591 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1639 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,639 | 円) |
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