- 有報資料
- 174項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 6月10日) | 542,277 | 542,277 | 10,846 | 10,846 |
| 第2期計算期間末 | (2025年 6月10日) | 210,552,638 | 210,552,638 | 10,929 | 10,929 |
| 第3期計算期間末 | (2026年 6月10日) | 1,311,605,242 | 1,311,605,242 | 12,663 | 12,663 |
| 2025年 6月末日 | 365,764,884 | ― | 11,096 | ― | |
| 7月末日 | 401,762,312 | ― | 11,319 | ― | |
| 8月末日 | 993,515,601 | ― | 11,423 | ― | |
| 9月末日 | 1,053,599,714 | ― | 11,631 | ― | |
| 10月末日 | 1,114,478,936 | ― | 12,033 | ― | |
| 11月末日 | 1,132,119,274 | ― | 12,108 | ― | |
| 12月末日 | 1,156,405,441 | ― | 12,148 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,193,242,302 | ― | 12,168 | ― | |
| 2月末日 | 1,232,199,624 | ― | 12,557 | ― | |
| 3月末日 | 1,199,649,107 | ― | 12,000 | ― | |
| 4月末日 | 1,279,701,880 | ― | 12,501 | ― | |
| 5月末日 | 1,329,954,792 | ― | 12,782 | ― | |
| 6月末日 | 1,400,971,455 | ― | 12,856 | ― | |
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