半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 6月10日) | 545,520 | 545,520 | 10,910 | 10,910 |
| 第2期計算期間末 | (2025年 6月10日) | 96,454,142 | 96,454,142 | 11,010 | 11,010 |
| 2024年12月末日 | 66,067,387 | ― | 11,289 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 64,003,193 | ― | 11,234 | ― | |
| 2月末日 | 62,207,447 | ― | 10,908 | ― | |
| 3月末日 | 65,185,057 | ― | 10,776 | ― | |
| 4月末日 | 75,115,802 | ― | 10,644 | ― | |
| 5月末日 | 86,574,201 | ― | 10,932 | ― | |
| 6月末日 | 253,163,853 | ― | 11,187 | ― | |
| 7月末日 | 265,328,446 | ― | 11,436 | ― | |
| 8月末日 | 754,129,647 | ― | 11,554 | ― | |
| 9月末日 | 788,466,496 | ― | 11,779 | ― | |
| 10月末日 | 832,465,306 | ― | 12,212 | ― | |
| 11月末日 | 849,922,646 | ― | 12,302 | ― | |
| 12月末日 | 867,065,880 | ― | 12,357 | ― | |
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