- 有報資料
- 174項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 6月10日) | 517,742 | 517,742 | 10,355 | 10,355 |
| 第2期計算期間末 | (2025年 6月10日) | 32,499,475 | 32,499,475 | 10,259 | 10,259 |
| 第3期計算期間末 | (2026年 6月10日) | 192,745,850 | 192,745,850 | 10,959 | 10,959 |
| 2025年 6月末日 | 63,934,084 | ― | 10,370 | ― | |
| 7月末日 | 75,218,184 | ― | 10,455 | ― | |
| 8月末日 | 102,711,522 | ― | 10,492 | ― | |
| 9月末日 | 110,148,816 | ― | 10,608 | ― | |
| 10月末日 | 122,459,238 | ― | 10,847 | ― | |
| 11月末日 | 137,204,633 | ― | 10,855 | ― | |
| 12月末日 | 147,776,013 | ― | 10,827 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 157,569,606 | ― | 10,776 | ― | |
| 2月末日 | 159,015,222 | ― | 11,037 | ― | |
| 3月末日 | 168,212,551 | ― | 10,687 | ― | |
| 4月末日 | 187,300,447 | ― | 10,906 | ― | |
| 5月末日 | 195,184,286 | ― | 11,015 | ― | |
| 6月末日 | 209,503,981 | ― | 11,062 | ― | |
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