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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)

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【提出】: 2026/09/10 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 174項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2026年 6月10日)	1,618,900	1,618,900	10,378	10,378
	2025年 9月末日	501,531	―	10,031	―
	10月末日	512,348	―	10,247	―
	11月末日	512,581	―	10,252	―
	12月末日	511,454	―	10,229	―
	2026年 1月末日	509,753	―	10,195	―
	2月末日	522,122	―	10,442	―
	3月末日	662,081	―	10,111	―
	4月末日	675,913	―	10,322	―
	5月末日	837,548	―	10,432	―
	6月末日	2,690,726	―	10,476	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)

開示資料

決算

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