有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/09-2024/06/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 169,809 | 1.3030 | 221,261 | 1.3023 | 221,142 | 40.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 20,814 | 6.6947 | 139,343 | 6.9680 | 145,031 | 26.53 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 31,734 | 2.8888 | 91,673 | 2.9202 | 92,669 | 16.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 22,018 | 3.6447 | 80,249 | 3.7511 | 82,591 | 15.11 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.03 |
| 合計 | 99.03 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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