- 有報資料
- 174項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 76,857,623 | 1.1901 | 91,468,550 | 1.1895 | 91,422,142 | 46.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 4,467,571 | 9.6048 | 42,910,388 | 9.8130 | 43,840,274 | 22.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 6,646,511 | 4.1987 | 27,906,901 | 4.3555 | 28,948,878 | 14.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 6,899,514 | 4.1141 | 28,385,469 | 4.1820 | 28,853,767 | 14.80 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.01 |
| 合計 | 99.01 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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