- 有報資料
- 174項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 104,934,716 | 1.1899 | 124,868,494 | 1.1895 | 124,819,844 | 59.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 3,175,171 | 9.6056 | 30,499,483 | 9.8130 | 31,157,953 | 14.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 7,422,564 | 4.1150 | 30,544,192 | 4.1820 | 31,041,162 | 14.82 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 4,687,689 | 4.1994 | 19,685,491 | 4.3555 | 20,417,229 | 9.75 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.01 |
| 合計 | 99.01 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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