フィデリティ・日本割安成長株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 37,560,404,770 |
| 未収入金 | 555,918,592 |
| 流動資産計 | 38,142,454,430 |
| 金銭信託 | 26,131,068 |
| 資産の部合計 | 38,142,454,430 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 4,021,563 |
| 未払委託者報酬 | 375,350,271 |
| その他未払費用 | 2,692,640 |
| 流動負債計 | 578,749,598 |
| 未払解約金 | 196,685,124 |
| 負債の部合計 | 578,749,598 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 35,102,413,516 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,461,291,316 |
| （分配準備積立金） | 1,631,764,841 |
| 元本等合計 | 37,563,704,832 |
| 純資産の部合計 | 37,563,704,832 |
| 負債・純資産合計 | 38,142,454,430 |
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