フィデリティ・日本割安成長株投信

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/21-2026/02/20)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/21-2026/02/20)で絞込み

個別

2025年2月20日: 381億4245万
2026年2月20日 -4.2%: 365億4211万

個別

2025年2月20日: 381億4245万
2026年2月20日 -4.2%: 365億4211万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	2025年2月20日現在	2026年2月20日現在
区分	金額(円)	金額(円)
純資産合計	37,561,171,159	36,081,711,483
負債純資産合計	38,117,089,751	36,371,570,365

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/05/18 9:05

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