有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/21-2026/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 2025年2月20日現在 | 第2期計算期間 2026年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,131,068 | 171,609,371 |
| 親投資信託受益証券 | 37,560,404,770 | 36,080,642,018 |
| 未収入金 | 555,918,592 | 289,858,882 |
| 流動資産合計 | 38,142,454,430 | 36,542,110,271 |
| 資産合計 | 38,142,454,430 | 36,542,110,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 196,685,124 | 185,104,510 |
| 未払受託者報酬 | 4,021,563 | 2,879,625 |
| 未払委託者報酬 | 375,350,271 | 268,769,645 |
| その他未払費用 | 2,692,640 | 1,742,770 |
| 流動負債合計 | 578,749,598 | 458,496,550 |
| 負債合計 | 578,749,598 | 458,496,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,102,413,516 | 23,947,472,298 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,461,291,316 | 12,136,141,423 |
| (分配準備積立金) | 1,631,764,841 | 10,576,353,399 |
| 元本等合計 | 37,563,704,832 | 36,083,613,721 |
| 純資産合計 | 37,563,704,832 | 36,083,613,721 |
| 負債純資産合計 | 38,142,454,430 | 36,542,110,271 |
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