たわらノーロードS&P500配当貴族の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月14日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/10/15-2026/10/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2026年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,324,139 | 977,857 |
| 親投資信託受益証券 | 312,814,113 | 369,276,851 |
| 未収入金 | 910,000 | － |
| 流動資産計 | 315,048,252 | 370,254,708 |
| 資産の部合計 | 315,048,252 | 370,254,708 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,370,696 | 17,483 |
| 未払受託者報酬 | 33,667 | 37,447 |
| 未払委託者報酬 | 809,280 | 899,885 |
| その他未払費用 | 5,307 | 5,900 |
| 流動負債計 | 2,218,950 | 960,715 |
| 負債の部合計 | 2,218,950 | 960,715 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 269,589,492 | 285,619,618 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,239,810 | 83,674,375 |
| （分配準備積立金） | 37,259,386 | 34,604,574 |
| 元本等合計 | 312,829,302 | 369,293,993 |
| 純資産の部合計 | 312,829,302 | 369,293,993 |
| 負債・純資産合計 | 315,048,252 | 370,254,708 |
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