有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/16-2025/10/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2024年10月15日現在 | 第2期 2025年10月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,207,629 | 1,324,139 |
| 親投資信託受益証券 | 484,842,809 | 312,814,113 |
| 未収入金 | 1,337,000 | 910,000 |
| 流動資産合計 | 487,387,438 | 315,048,252 |
| 資産合計 | 487,387,438 | 315,048,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,746,784 | 1,370,696 |
| 未払受託者報酬 | 30,797 | 33,667 |
| 未払委託者報酬 | 739,864 | 809,280 |
| その他未払費用 | 4,878 | 5,307 |
| 流動負債合計 | 2,522,323 | 2,218,950 |
| 負債合計 | 2,522,323 | 2,218,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 407,521,524 | 269,589,492 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,343,591 | 43,239,810 |
| (分配準備積立金) | 64,174,402 | 37,259,386 |
| 元本等合計 | 484,865,115 | 312,829,302 |
| 純資産合計 | 484,865,115 | 312,829,302 |
| 負債純資産合計 | 487,387,438 | 315,048,252 |
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