たわらノーロードNASDAQ100の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,235,739 |
| 親投資信託受益証券 | 625,652,699 |
| 流動資産計 | 626,888,438 |
| 資産の部合計 | 626,888,438 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 354,024 |
| 未払受託者報酬 | 42,563 |
| 未払委託者報酬 | 809,108 |
| その他未払費用 | 6,767 |
| 流動負債計 | 1,212,462 |
| 負債の部合計 | 1,212,462 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 493,604,039 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 132,071,937 |
| （分配準備積立金） | 93,939,362 |
| 元本等合計 | 625,675,976 |
| 純資産の部合計 | 625,675,976 |
| 負債・純資産合計 | 626,888,438 |
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