有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/26-2024/10/15)
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 649,756,153円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,370,356円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 646,385,797円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 498,137,528口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2976円 |
(参考)
NASDAQ100インデックス・マザーファンド
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 646,348,170円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 646,348,120円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 496,231,452口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3025円 |
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