有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/26-2024/10/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NASDAQ100インデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	496,228,944	1.2720	1.3025	-	99.99
	日本			631,249,356	646,338,199	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
NASDAQ100インデックス・マザーファンド

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	1,569	35,536.93	35,352.56	-	8.58
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		55,757,446	55,468,172	-
2	NVIDIA CORP	株式	2,531	21,213.07	21,407.42	-	8.38
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		53,690,292	54,182,203	-
3	MICROSOFT CORP	株式	767	64,396.66	66,453.90	-	7.89
	アメリカ	ソフトウェア		49,392,245	50,970,148	-
4	BROADCOM INC	株式	1,235	28,010.10	27,138.96	-	5.19
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		34,592,483	33,516,627	-
5	META PLATFORMS INC	株式	359	90,712.12	90,924.15	-	5.05
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		32,565,654	32,641,770	-
6	AMAZON.COM INC	株式	1,083	28,813.64	29,611.03	-	4.96
	アメリカ	大規模小売り		31,205,178	32,068,753	-
7	TESLA INC	株式	499	33,671.74	39,569.98	-	3.05
	アメリカ	自動車		16,802,199	19,745,421	-
8	ALPHABET INC-CL A	株式	605	25,344.45	26,804.03	-	2.51
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		15,333,394	16,216,440	-
9	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	118	136,702.72	135,063.38	-	2.47
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		16,130,921	15,937,479	-
10	ALPHABET INC-CL C	株式	576	25,558.01	27,062.14	-	2.41
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		14,721,416	15,587,798	-
11	NETFLIX INC	株式	114	109,545.31	115,804.60	-	2.04
	アメリカ	娯楽		12,488,166	13,201,725	-
12	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	投資信託受益証券	167	76,180.96	76,263.82	-	1.97
	アメリカ	-		12,722,221	12,736,058	-
13	T-MOBILE US INC	株式	311	33,172.41	34,226.38	-	1.65
	アメリカ	無線通信サービス		10,316,620	10,644,405	-
14	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	431	25,392.08	22,830.90	-	1.52
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		10,943,987	9,840,119	-
15	PEPSICO INC	株式	366	27,056.00	25,536.50	-	1.45
	アメリカ	飲料		9,902,497	9,346,360	-
16	LINDE PLC	株式	127	73,375.38	72,733.17	-	1.43
	アイルランド	化学		9,318,674	9,237,113	-
17	CISCO SYSTEMS INC	株式	1,074	8,338.04	8,540.84	-	1.42
	アメリカ	通信機器		8,955,057	9,172,870	-
18	ADOBE INC	株式	118	78,302.61	74,773.50	-	1.37
	アメリカ	ソフトウェア		9,239,709	8,823,274	-
19	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	243	32,057.74	31,946.36	-	1.20
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		7,790,033	7,762,966	-
20	QUALCOMM INC	株式	297	27,354.06	25,753.13	-	1.18
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		8,124,157	7,648,681	-
21	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	95	74,916.40	78,935.62	-	1.16
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		7,117,058	7,498,884	-
22	INTUIT INC	株式	75	94,820.45	95,427.33	-	1.11
	アメリカ	ソフトウェア		7,111,534	7,157,050	-
23	AMGEN INC	株式	143	49,874.61	48,479.55	-	1.07
	アメリカ	バイオテクノロジー		7,132,070	6,932,577	-
24	COMCAST CORP-CL A	株式	1,030	6,448.26	6,489.75	-	1.03
	アメリカ	メディア		6,641,718	6,684,446	-
25	APPLIED MATERIALS INC	株式	220	32,862.05	28,469.49	-	0.97
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		7,229,653	6,263,288	-
26	BOOKING HOLDINGS INC	株式	9	660,301.66	685,838.11	-	0.95
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		5,942,715	6,172,543	-
27	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	173	33,432.06	31,373.28	-	0.84
	アメリカ	コングロマリット		5,783,747	5,427,578	-
28	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	株式	69	74,487.73	72,991.28	-	0.78
	アメリカ	バイオテクノロジー		5,139,654	5,036,399	-
29	AUTOMATIC DATA PROCESSING	株式	109	44,709.23	44,982.71	-	0.76
	アメリカ	専門サービス		4,873,307	4,903,116	-
30	PALO ALTO NETWORKS INC	株式	86	57,447.52	55,235.11	-	0.73
	アメリカ	ソフトウェア		4,940,487	4,750,220	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.76
投資信託受益証券	1.97
合計	99.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	23.70
ソフトウェア		14.85
インタラクティブ・メディアおよびサービス		9.97
コンピュータ・周辺機器		8.71
大規模小売り		6.15
バイオテクノロジー		3.49
自動車		3.05
ホテル・レストラン・レジャー		2.88
娯楽		2.59
生活必需品流通・小売り		2.55
飲料		2.28
ヘルスケア機器・用品		1.83
メディア		1.68
無線通信サービス		1.65
化学		1.43
通信機器		1.42
専門サービス		1.33
電力		1.32
食品		0.85
商業サービス・用品		0.85
コングロマリット		0.84
専門小売り		0.71
陸上運輸		0.69
金融サービス		0.51
情報技術サービス		0.37
機械		0.35
商社・流通業		0.28
医薬品		0.27
エネルギー設備・サービス		0.24
繊維・アパレル・贅沢品		0.22
石油・ガス・消耗燃料		0.20
不動産管理・開発		0.19
電子装置・機器・部品		0.17
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.15
合計		97.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。