- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/10/15-2026/10/13)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2025年10月14日現在 | 第3期中間計算期間末 2026年4月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,139,601 | 1,388,430 |
| 親投資信託受益証券 | 592,197,965 | 618,524,111 |
| 流動資産合計 | 594,337,566 | 619,912,541 |
| 資産合計 | 594,337,566 | 619,912,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 977,954 | 77,869 |
| 未払受託者報酬 | 56,467 | 63,830 |
| 未払委託者報酬 | 1,073,547 | 1,213,503 |
| その他未払費用 | 8,947 | 10,130 |
| 流動負債合計 | 2,116,915 | 1,365,332 |
| 負債合計 | 2,116,915 | 1,365,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 379,462,252 | 371,198,849 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 212,758,399 | 247,348,360 |
| (分配準備積立金) | 136,129,239 | 72,435,558 |
| 元本等合計 | 592,220,651 | 618,547,209 |
| 純資産合計 | 592,220,651 | 618,547,209 |
| 負債純資産合計 | 594,337,566 | 619,912,541 |
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