有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/30-2026/01/29)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2026年2月27日現在)
	国名	種類	銘  柄  名	券面総額(円)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)	クー ポン (%)	償還日
1	日本	社債券	NGFC G Macro F 2.5%Vol 2024-01	27,219,000,000	100.00 27,219,000,000	94.03 25,594,025,700	99.64	0.00	2032.1.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2026年2月27日現在)
種類	投 資 比 率(%)
社債券	99.64
合計	99.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。