有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/30-2026/01/29)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の元本総額に年0.352%(税抜0.32%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬の配分については、以下の通りとします。
[信託報酬=運用期間中の元本×信託報酬率] (税抜・年率)

支払先	信託報酬率	対価の内容
委託会社	0.15%	委託した資金の運用等の対価
販売会社	0.15%	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	0.02%	運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価

上記の信託報酬の総額は、日々費用計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末、途中換金時または信託終了のとき信託財産中から支弁します。