有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/30-2026/01/29)

(4)【分配方針】
原則として1月29日(ただし、該当日が休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき収益の分配を行います。
①分配対象額は、元本超過額または、経費控除後の配当等収益のいずれか多い額とします。
②収益分配金額は、分配対象額の範囲内で、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定するものとします。ただし、必ず分配を行うものではありません。
③収益分配にあてず、信託財産に留保した利益については、運用の基本方針にしたがって運用を行います。
※将来の分配金の支払およびその金額について示唆・保証するものではありません。
※配当等収益とは、配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額で、諸経費、監査費用(税込)、信託報酬(税込)を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。