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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/30-2026/01/29)
中間財務諸表
野村ホールディングス社債/システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド2401
(1)【中間貸借対照表】
野村ホールディングス社債/システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド2401
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 (2025年1月29日現在) | 第2期中間計算期間 (2025年7月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 336,445,004 | 158,137,436 | |||
| 社債券 | 31,729,998,000 | 29,002,246,900 | |||
| 未収入金 | 66,034,800 | 60,265,800 | |||
| 未収利息 | 4,177 | 1,960 | |||
| 流動資産合計 | 32,132,481,981 | 29,220,652,096 | |||
| 資産合計 | 32,132,481,981 | 29,220,652,096 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 98,317,920 | - | |||
| 未払解約金 | 35,013,198 | 56,324,645 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,650,047 | 3,314,420 | |||
| 未払委託者報酬 | 54,750,136 | 49,715,504 | |||
| その他未払費用 | 2,401,611 | 2,146,480 | |||
| 流動負債合計 | 194,132,912 | 111,501,049 | |||
| 負債合計 | 194,132,912 | 111,501,049 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 32,772,640,000 | 30,302,030,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △834,290,931 | △1,192,878,953 | |||
| 元本等合計 | 31,938,349,069 | 29,109,151,047 | |||
| 純資産合計 | 31,938,349,069 | 29,109,151,047 | |||
| 負債純資産合計 | 32,132,481,981 | 29,220,652,096 | |||
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