有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/30-2026/01/29)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 (自 2024年1月29日 至 2025年1月29日) | 第2期 (自 2025年1月30日 至 2026年1月29日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 236,950,618 | 212,096,271 | |
| 有価証券売買等損益 | △878,806,800 | △830,966,900 | |
| 営業収益合計 | △641,856,182 | △618,870,629 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 238,191 | - | |
| 受託者報酬 | 7,572,169 | 6,637,810 | |
| 委託者報酬 | 113,582,273 | 99,566,903 | |
| その他費用 | 7,401,518 | 7,348,267 | |
| 営業費用合計 | 128,794,151 | 113,552,980 | |
| 営業利益 | △770,650,333 | △732,423,609 | |
| 経常利益 | △770,650,333 | △732,423,609 | |
| 当期純利益 | △770,650,333 | △732,423,609 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △834,290,931 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,677,322 | 213,799,063 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,677,322 | 213,799,063 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 98,317,920 | 83,010,150 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △834,290,931 | △1,435,925,627 | |
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