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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/30-2026/01/29)

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【提出】: 2026/04/24 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第1期 (自 2024年1月29日至 2025年1月29日)	第2期 (自 2025年1月30日至 2026年1月29日)
営業収益
	受取利息	236,950,618	212,096,271
	有価証券売買等損益	△878,806,800	△830,966,900
	営業収益合計	△641,856,182	△618,870,629
営業費用
	支払利息	238,191	-
	受託者報酬	7,572,169	6,637,810
	委託者報酬	113,582,273	99,566,903
	その他費用	7,401,518	7,348,267
	営業費用合計	128,794,151	113,552,980
営業利益		△770,650,333	△732,423,609
経常利益		△770,650,333	△732,423,609
当期純利益		△770,650,333	△732,423,609
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△834,290,931
剰余金増加額又は欠損金減少額		34,677,322	213,799,063
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,677,322	213,799,063
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		98,317,920	83,010,150
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△834,290,931	△1,435,925,627

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/30-2026/01/29)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/29-2025/01/29)

開示資料

決算

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