有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/22-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2025年 4月21日現在 | 第3期 2026年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,162,417 | 363,691,101 |
| 投資証券 | 4,574,663,150 | 10,174,706,605 |
| 未収利息 | 1,219 | 5,978 |
| 流動資産合計 | 4,701,826,786 | 10,538,403,684 |
| 資産合計 | 4,701,826,786 | 10,538,403,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 24,628,322 |
| 未払受託者報酬 | 646,225 | 1,157,999 |
| 未払委託者報酬 | 16,930,803 | 30,339,259 |
| その他未払費用 | 1,139,993 | 1,176,477 |
| 流動負債合計 | 18,717,021 | 57,302,057 |
| 負債合計 | 18,717,021 | 57,302,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,587,125,073 | 8,036,118,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 95,984,692 | 2,444,983,036 |
| (分配準備積立金) | 98,652,772 | 1,239,659,872 |
| 元本等合計 | 4,683,109,765 | 10,481,101,627 |
| 純資産合計 | 4,683,109,765 | 10,481,101,627 |
| 負債純資産合計 | 4,701,826,786 | 10,538,403,684 |
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