- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/31-2024/04/22)
| 2024年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,359,107,260 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 458,320 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,358,648,940 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,209,083,890 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0677 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,677 | 円) |
| 2024年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,359,107,260 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 458,320 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,358,648,940 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,209,083,890 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0677 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,677 | 円) |
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