三井住友DSインカムバランスNISAファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月15日 | 2024年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 35,928 | 23,250 |
| コール・ローン | 1,570,141 | 4,236,086 |
| 投資信託受益証券 | 22,813,091 | 68,686,956 |
| 親投資信託受益証券 | 19,374,140 | 58,692,632 |
| 流動資産計 | 43,793,300 | 131,638,924 |
| 資産の部合計 | 43,793,300 | 131,638,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 402,215 | 1,223,129 |
| 未払受託者報酬 | 1,673 | 5,875 |
| 未払委託者報酬 | 47,254 | 164,866 |
| その他未払費用 | 253 | 1,783 |
| 流動負債計 | 451,395 | 1,395,653 |
| 負債の部合計 | 451,395 | 1,395,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,221,586 | 122,312,986 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,120,319 | 7,930,285 |
| （分配準備積立金） | 1,135,982 | 1,032,762 |
| 元本等合計 | 43,341,905 | 130,243,271 |
| 純資産の部合計 | 43,341,905 | 130,243,271 |
| 負債・純資産合計 | 43,793,300 | 131,638,924 |
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