三井住友DSインカムバランスNISAファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月15日 | 2025年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 42,074 | 123,669 |
| コール・ローン | 5,905,751 | 13,638,477 |
| 投資信託受益証券 | 95,205,298 | 154,286,596 |
| 親投資信託受益証券 | 76,319,595 | 127,887,963 |
| 流動資産計 | 177,472,718 | 295,936,705 |
| 資産の部合計 | 177,472,718 | 295,936,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,691,635 | 2,788,404 |
| 未払受託者報酬 | 9,055 | 13,712 |
| 未払委託者報酬 | 253,833 | 384,345 |
| その他未払費用 | 3,773 | 5,245 |
| 流動負債計 | 1,958,296 | 3,191,706 |
| 負債の部合計 | 1,958,296 | 3,191,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 169,163,507 | 253,491,310 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,350,915 | 39,253,689 |
| （分配準備積立金） | － | 20,879,579 |
| 元本等合計 | 175,514,422 | 292,744,999 |
| 純資産の部合計 | 175,514,422 | 292,744,999 |
| 負債・純資産合計 | 177,472,718 | 295,936,705 |
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