臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2025/03/31 9:12
【資料】
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提出理由

三井住友DSインカムバランスNISAファンド(予想分配金提示型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来


三井住友DSインカムバランスNISAファンド(予想分配金提示型)
計算期間第7計算期間
自2025年 1月16日
至2025年 3月17日
1万口当たり収益分配金50円
期末純資産総額166,539,549円
期末受益権口数161,162,829口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,334円
期中騰落率△0.53%

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