有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/16-2025/11/17)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友DSインカムバランスNISAファンド(予想分配金提示型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	40,221,586	0
特定2期	83,091,400	1,000,000
特定3期	46,850,521	0
特定4期	93,745,842	9,418,039

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル好配当株マザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	23,428,563,468	30.73
	フランス	10,166,603,600	13.33
	日本	9,070,421,000	11.90
	スペイン	8,257,533,600	10.83
	ケイマン諸島	3,769,060,680	4.94
	シンガポール	3,494,817,450	4.58
	オーストラリア	3,316,341,168	4.35
	台湾	2,508,170,421	3.29
	オーストリア	2,315,218,400	3.04
	ドイツ	2,033,847,360	2.67
	イギリス	1,743,064,776	2.29
	スイス	1,571,030,160	2.06
	中国	1,216,556,550	1.60
	アイルランド	776,414,910	1.02
	小計	73,667,643,543	96.62
投資証券	アメリカ	587,683,591	0.77
	オーストラリア	568,476,732	0.75
	小計	1,156,160,323	1.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,424,385,162	1.86
合計(純資産総額)		76,248,189,028	100.00

コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	51,582,946,478	88.30
	フランス	978,860,751	1.68
	オランダ	912,892,894	1.56
	日本	813,066,330	1.39
	アイルランド	585,323,177	1.00
	カナダ	403,500,808	0.69
	ルクセンブルグ	315,956,385	0.54
	シンガポール	309,334,852	0.53
	イギリス	153,820,057	0.26
	小計	56,055,701,732	95.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,363,576,502	4.05
合計(純資産総額)		58,419,278,234	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年11月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	376,000	9,405.06	3,536,304,064	10,251.32	3,854,496,320	5.06
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	運輸	6,300,000	505.26	3,183,156,900	535.86	3,375,921,780	4.43
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	470,000	5,497.45	2,583,801,688	6,521.58	3,065,142,600	4.02
スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	銀行	850,000	2,388.04	2,029,834,000	3,364.14	2,859,519,000	3.75
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	350,131	5,391.36	1,887,682,268	7,163.52	2,508,170,421	3.29
オーストリア	株式	BAWAG GROUP AG	銀行	110,000	19,758.08	2,173,388,800	21,047.44	2,315,218,400	3.04
フランス	株式	BUREAU VERITAS SA	商業・専門サービス	450,000	4,984.72	2,243,124,271	4,950.42	2,227,687,200	2.92
スペイン	株式	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	一般消費財・サービス流通・小売り	250,000	8,121.97	2,030,491,740	8,725.88	2,181,470,000	2.86
スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	650,000	2,929.93	1,904,457,360	3,307.84	2,150,098,600	2.82
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	90,000	23,087.26	2,077,853,580	23,417.75	2,107,597,617	2.76
オーストラリア	株式	BRAMBLES LTD	商業・専門サービス	830,000	2,365.54	1,963,397,868	2,457.66	2,039,860,788	2.68
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	800,000	1,967.00	1,573,600,000	2,423.50	1,938,800,000	2.54
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	100,000	17,403.16	1,740,315,930	17,976.43	1,797,642,510	2.36
アメリカ	株式	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	金融サービス	100,000	14,605.75	1,460,574,750	17,447.02	1,744,701,570	2.29
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	60,000	21,184.98	1,271,098,764	29,051.08	1,743,064,776	2.29
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	100,000	14,056.32	1,405,632,078	16,388.20	1,638,819,690	2.15
スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	14,000	107,663.97	1,507,295,580	112,216.44	1,571,030,160	2.06
フランス	株式	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	エネルギー	49,000	29,453.70	1,443,231,408	31,198.88	1,528,745,120	2.00
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	30,000	45,731.26	1,371,937,833	48,185.65	1,445,569,596	1.90
フランス	株式	VINCI SA	資本財	65,000	22,144.48	1,439,391,253	22,209.68	1,443,629,200	1.89
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	104,000	11,708.09	1,217,641,620	13,398.13	1,393,405,540	1.83
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	240,000	5,765.00	1,383,600,000	5,509.00	1,322,160,000	1.73
アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	65,000	21,999.32	1,429,956,028	20,338.41	1,321,996,357	1.73
オーストラリア	株式	COMPUTERSHARE LTD	商業・専門サービス	350,000	4,108.73	1,438,055,640	3,647.09	1,276,480,380	1.67
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	150,000	7,621.62	1,143,242,370	8,299.82	1,244,973,555	1.63
中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	自動車・自動車部品	900,000	1,157.48	1,041,727,500	1,351.73	1,216,556,550	1.60
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	214,000	4,858.00	1,039,612,000	5,327.00	1,139,978,000	1.50
アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	120,000	9,159.72	1,099,166,688	9,432.26	1,131,871,032	1.48
アメリカ	株式	DARDEN RESTAURANTS INC	消費者サービス	40,000	32,103.83	1,284,153,296	28,193.40	1,127,736,000	1.48
フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	公益事業	210,000	5,278.15	1,108,410,687	5,295.46	1,112,045,760	1.46

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	3.88
	電気機器	1.31
	輸送用機器	1.03
	銀行業	2.54
	保険業	1.73
	その他金融業	1.40
株式(外国)	エネルギー	13.67
	資本財	3.88
	商業・専門サービス	8.61
	運輸	5.83
	自動車・自動車部品	1.60
	耐久消費財・アパレル	0.52
	消費者サービス	2.57
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.56
	食品・飲料・タバコ	2.11
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.36
	銀行	14.34
	金融サービス	3.44
	保険	3.79
	ソフトウェア・サービス	1.02
	半導体・半導体製造装置	3.29
	電気通信サービス	1.31
	公益事業	7.84
投資証券	-	1.52
合 計		98.13

コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年11月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	D.R. HORTON INC	6,000,000	15,823.39	949,403,347	16,016.20	960,972,039	5.000	2034/10/15	1.64
アメリカ	社債券	COMCAST CORP	5,000,000	16,062.25	803,112,493	16,214.96	810,748,206	5.300	2034/06/01	1.39
アメリカ	社債券	ENTERPRISE PRODUCTS OPER	5,000,000	15,964.83	798,241,300	16,109.87	805,493,269	5.200	2036/01/15	1.38
アメリカ	社債券	THERMO FISHER SCIENTIFIC	4,500,000	15,856.75	713,553,808	16,055.20	722,484,068	5.404	2043/08/10	1.24
アメリカ	社債券	AMPHENOL CORP	4,000,000	16,281.38	651,255,009	16,450.85	658,033,956	5.250	2034/04/05	1.13
アメリカ	社債券	GILEAD SCIENCES	4,500,000	13,937.72	627,197,424	14,049.71	632,236,995	1.650	2030/10/01	1.08
アメリカ	社債券	UNILEVER CAPITAL	4,000,000	15,541.93	621,677,000	15,567.14	622,685,697	3.500	2028/03/22	1.07
アメリカ	社債券	KENVUE INC	4,000,000	15,048.07	601,922,824	15,254.82	610,192,888	5.100	2043/03/22	1.04
オランダ	社債券	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	4,000,000	14,917.28	596,691,382	14,974.14	598,965,650	1.700	2028/03/11	1.03
アイルランド	社債券	TRANE TECH FIN LTD	3,600,000	16,098.43	579,543,530	16,258.98	585,323,177	5.100	2034/06/13	1.00
アメリカ	社債券	NETFLIX INC	3,600,000	16,045.33	577,632,017	16,252.56	585,091,991	4.900	2034/08/15	1.00
アメリカ	社債券	COCA-COLA CO/THE	3,500,000	15,947.28	558,154,920	16,155.44	565,440,565	4.650	2034/08/14	0.97
アメリカ	社債券	AMERICAN TOWER CORP	3,200,000	16,247.70	519,926,393	16,391.02	524,512,519	5.450	2034/02/15	0.90
アメリカ	社債券	RALPH LAUREN	3,500,000	14,797.15	517,900,227	14,918.22	522,137,852	2.950	2030/06/15	0.89
アメリカ	社債券	JOHN DEERE CAP	3,500,000	14,729.33	515,526,499	14,833.80	519,183,027	2.450	2030/01/09	0.89
アメリカ	社債券	GILEAD SCIENCES INC	3,000,000	16,440.67	493,220,038	16,577.72	497,331,576	5.250	2033/10/15	0.85
アメリカ	社債券	ELI LILLY & CO	3,000,000	16,219.98	486,599,288	16,377.70	491,331,080	5.100	2035/02/12	0.84
アメリカ	社債券	CARGILL INC	3,000,000	16,174.40	485,231,908	16,340.42	490,212,742	5.125	2035/02/11	0.84
アメリカ	社債券	UNION PACIFIC CORP	3,000,000	16,150.43	484,512,976	16,327.11	489,813,336	5.100	2035/02/20	0.84
アメリカ	社債券	MARATHON PETROLEUM CORP	3,000,000	16,185.83	485,574,928	16,293.12	488,793,674	5.700	2035/03/01	0.84
日本	社債券	MITSUBISHI CORP	3,000,000	16,230.78	486,923,512	16,261.33	487,839,798	5.125	2034/07/17	0.84
アメリカ	社債券	AT&T INC	3,000,000	16,047.21	481,416,401	16,241.75	487,252,435	5.375	2035/08/15	0.83
アメリカ	社債券	TARGET CORP	3,000,000	16,135.40	484,061,882	16,219.66	486,589,890	5.250	2036/02/15	0.83
アメリカ	社債券	GENERAL ELECTRIC CO	3,000,000	15,916.43	477,492,820	16,098.74	482,962,339	4.900	2036/01/29	0.83
アメリカ	社債券	MERCEDES-BENZ FIN NA	3,000,000	15,974.07	479,222,015	16,055.83	481,674,841	5.125	2034/08/01	0.82
アメリカ	社債券	CONOCOPHILLIPS COMPANY	3,000,000	15,845.00	475,350,121	16,054.42	481,632,551	5.000	2035/01/15	0.82
アメリカ	社債券	AMAZON.COM INC	3,000,000	15,624.63	468,738,769	15,851.43	475,542,776	4.650	2035/11/20	0.81
アメリカ	社債券	BROADCOM INC	3,000,000	15,576.07	467,282,110	15,738.81	472,164,267	4.800	2036/02/15	0.81
アメリカ	社債券	HOME DEPOT INC	3,000,000	15,504.49	465,134,713	15,693.86	470,815,683	4.650	2035/09/15	0.81
アメリカ	社債券	BP CAP MKTS AMER	3,000,000	15,651.25	469,537,582	15,677.25	470,317,599	3.937	2028/09/21	0.81

ロ 種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
社債券	95.95
合 計	95.95

②投資不動産物件
グローバル好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。